Debito

I dati riportati di seguito sono al 30 giugno 2019 - con eccezione dei grafici Debito netto (valute) e Debito netto (tassi d'interesse) che sono al 31 dicembre 2018 e vengono aggiornati annualmente 

Il Gruppo diversifica le fonti di finanziamento tra:

• strumenti: obbligazioni, private placement, debito bancario, commercial paper, leasing;
• geografie: Europa, Stato Uniti, Asia, mercati locali;
• durata: a lungo e a breve termine;
• valute;
• tipologia di tasso d’interesse: variabile, fisso, capped;
• strumenti di debito drawn/undrawn.   

Struttura debito lordo

Finanziamenti a lungo termine

I finanziamenti a lungo termine assicurano al Gruppo la possibilità di portare avanti le loro strategie su un orizzonte a lungo termine indipendentemente da possibili disruptions di mercato.

Finanziamenti  a breve termine

EssilorLuxottica utilizza programmi di US commercial paper (USCP) e Negotiable EUropean commercial paper (NEU CP). Questi sono strumenti flessibili ed efficaci in termini di costo per utilizzi nel breve termine, e per soddisfare bisogni di working capital.

Debito netto (valute)

dopo FX swaps, in milioni di €

Debito netto (tasso d'interesse)

In milioni di €

I dati riportati di seguito sono al 30 giugno 2019. 

Mentre il gruppo si finanzia principalmente sui mercati finanziari, si assicura anche l’accesso costante a linee di credito bancarie committed di lungo termine (linee bilaterali o prestito sindacato) con una cerchia di istituti bancari. Queste linee di credito costituiscono un buffer e un back up per i programmi di commercial paper.

Al 30 giugno 2019

• nessuna delle linee di credito committed non erano utilizzate. Il loro valore aggregato eccedeva significativamente il debito in scadenza nel 2019/2020
• la cassa disponibile era Euro 1.538mln

Al 30 giugno 2019 la scadenza media del debito lordo era 2 anni.

Scadenza del debito

in milioni di €

1. Finanziamenti a lungo termine

EMTN: European Medium Term Notes

Emittente	Informazioni
EssilorLuxottica	Nozionale: €12mld Data di rinnovo: 23 maggio 2019 Scadenza: Rinnovo annuale   SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEL 13 NOVEMBRE 2019 (PDF) SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEL 6 NOVEMBRE 2019 (PDF) Prospetto in data 23 maggio 2019 (PDF) (Il contenuto è disponibile solo in inglese)   Archivi: (Il contenuto è disponibile solo in inglese) Prospetto in data 13 dicembre 2018 (PDF) Prospetto in data 20 aprile 2018 (PDF) Supplemento al prospetto del 16 giugno 2017 (PDF) Prospetto del 9 maggio 2017 (PDF) Prospetto di Base in data 24 marzo 2016 (PDF) Supplemento al prospetto in data 30 luglio 2015 (PDF) Prospetto del 23 dicembre 2014 (PDF) Supplemento al prospetto in data 1 aprile 2014 (PDF) Supplemento al prospetto del 26 marzo 2014 (PDF) Prospetto del 12 dicembre 2013 (PDF)
Luxottica Group S.p.A.	Nozionale: €2mld Data dell'ultimo rinnovo: 9 maggio 2014   Prospetto del 9 maggio 2014 (PDF) (Il contenuto è disponibile solo in inglese)   Archivi: (Il contenuto è disponibile solo in inglese) Supplemento al  Prospetto del 28 gennaio 2014 (PDF) Supplemento al  Prospetto del 5 agosto 2013 (PDF) Prospetto del 10 maggio  2013 (PDF)

Obbligazioni in circolazione

US Private Placements

Linee di Credito Bancarie

Al 30 giugno 2019, le linee di credito bancarie committed di EssilorLuxottica ammontavano a Euro 2,3 miliardi, includendo:

(i) Una linea di credito sindacata di 5 anni da Euro 900 milioni sottoscritta nel 2015, che include due opzioni di estensione di un anno, con scadenza nel 2022 dopo che tali opzioni sono state esercitate;

(ii) Diverse linee di credito bilaterali; 

Queste linee non sono utilizzate.

Debito bancario

Al 30 giugno 2019, I finanziamenti bancari ammontavano a Euro 500 milioni:

2. Finanziamenti a breve termine